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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 297.00 | 106 717.00 | 42 580.00 | 149 297.00 |
040 Immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 779.00 | 106 717.00 | 52 062.00 | 158 779.00 |
060 Stock marchandises | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
072 Créances – Autres | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
084 Disponibilités | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
110 Total général Actif | 304 437.00 | 106 717.00 | 197 719.00 | 304 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 089.00 | | | 611 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 884.00 | | | 615 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 691.00 | | | 261 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
242 Autres charges externes. | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
252 Charges sociales | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 252.00 | | | 586 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 575.00 | | | 40 575.00 |