| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 13 711.00 | 4 440.00 | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 95 000.00 | 465 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 962.00 | 22 422.00 | 19 540.00 | 41 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 252.00 | 45 329.00 | 120 923.00 | 166 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 162.00 | 176 462.00 | 615 700.00 | 792 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BT Marchandises | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 558.00 | 2 802.00 | 93 756.00 | 96 558.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 325.00 | 336.00 | 31 989.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 978.00 | 3 139.00 | 248 840.00 | 251 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 140.00 | 179 601.00 | 864 539.00 | 1 044 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 729.00 | 40 532.00 | | -32 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 050.00 | -73 260.00 | | -219 050.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431.00 | 3 415.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | -246 047.00 | -26 014.00 | | -246 047.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 934.00 | 413 663.00 | | 395 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 258.00 | 394 939.00 | | 375 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | 91 009.00 | | 84 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 280.00 | 107 686.00 | | 172 280.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 918.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 587.00 | 1 008 215.00 | | 1 030 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 539.00 | 1 022 202.00 | | 864 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 733.00 | 647 021.00 | | 634 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
FG Production vendue services | 814 222.00 | | 814 222.00 | 814 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 680.00 | | 859 680.00 | 859 680.00 |
FM Production stockée | | | 11 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 11 426.00 | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 984.00 | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 3 500.00 | | 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 3 500.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | 6 739.00 | | 7 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 42 759.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 826.00 | 51 092.00 | | 142 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 271.00 | -47 592.00 | | -141 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | -1 160.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 507.00 | 843 960.00 | | 881 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 557.00 | 917 221.00 | | 1 100 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 050.00 | -73 260.00 | | -219 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 298.00 | | 3 083.00 | 813 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 219.00 | 792 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 578 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 208 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 151.00 | | | 580 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | | 3 083.00 | 227 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 40 731.00 | 16 393.00 | 57 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 5 999.00 | 1 505.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 34 732.00 | 14 888.00 | 47 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 415.00 | | 984.00 | 3 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 435.00 | | 2 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 95 772.00 | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 782.00 | 135 772.00 | 984.00 | 45 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 854.00 | | 395 854.00 | 395 854.00 |
VI Groupe et associés | 365 613.00 | 365 613.00 | | 365 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 980.00 | 633 126.00 | 395 854.00 | 1 028 980.00 |