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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 153.00 | 10 347.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 352.00 | 70 110.00 | 431 242.00 | 501 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 560.00 | 72 263.00 | 530 297.00 | 602 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | 189.00 | 5 114.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 041.00 | 189.00 | 140 852.00 | 141 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 602.00 | 72 452.00 | 671 150.00 | 743 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 347.00 | 75 672.00 | | 118 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 692.00 | 42 675.00 | | -10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 118 655.00 | 129 347.00 | | 118 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 250.00 | 13.00 | | 497 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 23 216.00 | | 48 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 1 505.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 495.00 | 24 734.00 | | 552 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 150.00 | 154 081.00 | | 671 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 189.00 | | 966 189.00 | 966 189.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 195.00 | | 966 195.00 | 966 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 263.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 10 666.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 90 666.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 15 920.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 15 920.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | 74 746.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 795.00 | 389 837.00 | | 993 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 487.00 | 347 162.00 | | 1 004 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 692.00 | 42 675.00 | | -10 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 708.00 | 578 853.00 | | 23 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 12 500.00 | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 352.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | 65 000.00 | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 250.00 | 91 046.00 | 367 561.00 | 497 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 631.00 | 36 423.00 | 88 208.00 | 124 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 495.00 | 146 290.00 | 367 561.00 | 552 495.00 |