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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 962.00 | 558 284.00 | 155 678.00 | 713 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 266.00 | 573 588.00 | 255 678.00 | 829 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 667.00 | 573 588.00 | 361 078.00 | 934 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
DH Report à nouveau | -58 151.00 | | | -58 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 097.00 | | | 296 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 078.00 | | | 361 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 262.00 | | | 774 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 517.00 | | | 667 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 555.00 | 88 034.00 | | 485 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 810.00 | 88 034.00 | | 478 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 464.00 | 44 624.00 | 55 840.00 | 100 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VP Divers | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 098.00 | 240 258.00 | 55 840.00 | 296 098.00 |