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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 034.00 | | 296 034.00 | 296 034.00 |
BZ Autres créances | 372 514.00 | | 372 514.00 | 372 514.00 |
CF Disponibilités | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 39 231.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 844.00 | | | -139 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 209.00 | -179 075.00 | | 243 209.00 |
DL TOTAL (I) | 104 465.00 | -138 744.00 | | 104 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 689.00 | 209 368.00 | | 94 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 760.00 | 420 312.00 | | 637 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | 5 539.00 | | 48 996.00 |
EA Autres dettes | | 2 409 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 445.00 | 3 044 664.00 | | 781 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 910.00 | 2 905 920.00 | | 885 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 445.00 | 3 044 664.00 | | 781 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 760.00 | 637 760.00 | | 637 760.00 |
UX Autres créances clients | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
VB T. V. A. | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
VC Groupe et associés | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
VI Groupe et associés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 547.00 | 668 547.00 | | 668 547.00 |
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 445.00 | 781 445.00 | | 781 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 446.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 392.00 | 344 422.00 | | 131 392.00 |
ST Autres comptes | 1 638.00 | 33 163.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 326.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 772.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 588.00 | 155 979.00 | | 329 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 095.00 | 285 763.00 | | 392 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 030.00 | 377 585.00 | | 133 030.00 |