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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 140 829.00 | | 140 829.00 | 140 829.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 680.00 | | 473 680.00 | 473 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 680.00 | | 473 680.00 | 473 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 877.00 | -222 672.00 | | -377 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 748.00 | -155 205.00 | | 308 748.00 |
DL TOTAL (I) | -68 129.00 | -376 877.00 | | -68 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 219 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 526.00 | 95 702.00 | | 147 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 039.00 | 339 418.00 | | 207 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 244.00 | 250.00 | | 187 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 948 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 809.00 | 4 602 913.00 | | 541 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 680.00 | 4 226 036.00 | | 473 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 809.00 | 4 602 913.00 | | 541 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 485.00 | | 5 067 485.00 | 5 067 485.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 854.00 | | 5 068 854.00 | 5 068 854.00 |
FM Production stockée | | | -3 404 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 984.00 | -77 603.00 | | 152 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 311.00 | 1 922 517.00 | | 1 666 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 562.00 | 2 077 722.00 | | 1 357 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 748.00 | -155 205.00 | | 308 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
VI Groupe et associés | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VW T.V.A. | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 809.00 | 541 809.00 | | 541 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 2 979.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 141.00 | 187 084.00 | | 308 141.00 |
ST Autres comptes | 4 586.00 | 9 524.00 | | 4 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | 159.00 | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | 3 138.00 | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 771.00 | 370 990.00 | | 1 013 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 759.00 | 380 075.00 | | 247 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 930.00 | 196 608.00 | | 314 930.00 |