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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 400.00 | 77 224.00 | 22 176.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 590.00 | 172 394.00 | 41 196.00 | 213 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 381.00 | 871 495.00 | 205 886.00 | 1 077 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 333.00 | 1 121 112.00 | 361 221.00 | 1 482 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 782.00 | 169.00 | 27 613.00 | 27 782.00 |
BZ Autres créances | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CF Disponibilités | 1 307 502.00 | | 1 307 502.00 | 1 307 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 281.00 | 169.00 | 1 433 112.00 | 1 433 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 614.00 | 1 121 281.00 | 1 794 333.00 | 2 915 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 93 822.00 | 65 391.00 | | 93 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 896.00 | 108 431.00 | | 300 896.00 |
DL TOTAL (I) | 515 718.00 | 294 822.00 | | 515 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 955.00 | 825 553.00 | | 797 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 138.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 76 027.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 672.00 | 159 415.00 | | 301 672.00 |
EA Autres dettes | 38 967.00 | 31 023.00 | | 38 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 615.00 | 1 092 155.00 | | 1 278 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 333.00 | 1 386 977.00 | | 1 794 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 019.00 | 317 650.00 | | 613 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 854.00 | | 2 427 854.00 | 2 427 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 854.00 | | 2 427 854.00 | 2 427 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 186 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | 2 201.00 | | 5 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 814.00 | 132 668.00 | | 186 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 782.00 | 33 340.00 | | 35 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782.00 | 33 340.00 | | 35 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937.00 | 3 636.00 | | 8 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937.00 | 4 359.00 | | 8 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 846.00 | 28 981.00 | | 26 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 869.00 | 15 354.00 | | 88 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 986.00 | 1 850 331.00 | | 2 526 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 090.00 | 1 741 900.00 | | 2 226 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 896.00 | 108 431.00 | | 300 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | 4 770.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 686.00 | | 27 995.00 | 1 500 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 348.00 | 1 482 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 340.00 | 99 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 1 290 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 983.00 | | 27 995.00 | 1 284 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 700.00 | 83 760.00 | 46 348.00 | 1 083 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 283.00 | 7 281.00 | 24 340.00 | 94 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 417.00 | 76 479.00 | 22 008.00 | 989 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
UX Autres créances clients | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 955.00 | 132 359.00 | 665 596.00 | 797 955.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 347.00 | 104 399.00 | 91 948.00 | 196 347.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 615.00 | 613 019.00 | 665 596.00 | 1 278 615.00 |