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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 3 532.00 | 3 940.00 | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514.00 | 3 532.00 | 3 982.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | 15 750.00 | 102 450.00 | 118 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
CF Disponibilités | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 974.00 | 15 750.00 | 612 224.00 | 627 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 488.00 | 19 282.00 | 616 206.00 | 635 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 901.00 | 595 801.00 | | 549 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 2 673.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 381.00 | 42 027.00 | | 28 381.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 5 387.00 | | 1 376.00 |
294 Charges financières | | 10 488.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 421.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 5 539.00 | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 293.00 | 30 966.00 | | 25 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | 30 966.00 | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 80 908.00 | 86 580.00 | | 80 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 901.00 | 434 106.00 | | 514 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 22 767.00 | | 20 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 298.00 | 491 937.00 | | 535 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 206.00 | 578 517.00 | | 616 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 901.00 | 514 901.00 | | 514 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 656.00 | 238 614.00 | 42.00 | 238 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 298.00 | 535 298.00 | | 535 298.00 |