| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546.00 | 23 184.00 | 7 362.00 | 30 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 546.00 | 23 184.00 | 7 362.00 | 30 546.00 |
BT Marchandises | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 544.00 | | 467 544.00 | 467 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 089.00 | 23 184.00 | 474 906.00 | 498 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 445.00 | 6 881.00 | | 7 445.00 |
DG Autres réserves | 259 022.00 | 263 317.00 | | 259 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 11 269.00 | | 32 699.00 |
DL TOTAL (I) | 399 166.00 | 381 467.00 | | 399 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 47 737.00 | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 290.00 | 35 424.00 | | 23 290.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 250.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 740.00 | 83 410.00 | | 75 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 906.00 | 464 877.00 | | 474 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 740.00 | 83 410.00 | | 75 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334.00 | | 4 862.00 | 27 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 30 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 30 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | | 4 862.00 | 27 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 2 417.00 | 23 184.00 | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 2 417.00 | 23 184.00 | 20 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |