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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 016.00 | | 599 016.00 | 599 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 328.00 | 3 845.00 | 601 483.00 | 605 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BT Marchandises | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 902.00 | | 238 902.00 | 238 902.00 |
BZ Autres créances | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
CF Disponibilités | 368 733.00 | | 368 733.00 | 368 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 934.00 | | 858 934.00 | 858 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 262.00 | 3 845.00 | 1 460 417.00 | 1 464 262.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 418.00 | 512 818.00 | | 725 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 666.00 | 212 600.00 | | 302 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 084.00 | 736 418.00 | | 1 039 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 025.00 | 120 000.00 | | 118 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 265 641.00 | | 152 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 25.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 333.00 | 459 276.00 | | 421 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 417.00 | 1 195 695.00 | | 1 460 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 025.00 | 23 766.00 | 94 259.00 | 118 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 333.00 | 327 074.00 | 94 259.00 | 421 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 333.00 | 327 074.00 | 94 259.00 | 421 333.00 |