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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 683.00 | 406.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 52 373.00 | 17 483.00 | 69 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 154.00 | 53 057.00 | 327 096.00 | 380 154.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 387.00 | 53 057.00 | 381 329.00 | 434 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
EA Autres dettes | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 904.00 | | | 376 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 124.00 | | | 389 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 793.00 | 5 134.00 | 10 870.00 | 58 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 5 134.00 | 10 870.00 | 58 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 564.00 | 87 719.00 | 6 844.00 | 94 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VP Divers | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 23 619.00 | 8 807.00 | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 749.00 | 376 904.00 | 6 844.00 | 383 749.00 |