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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 594.00 | 73 450.00 | 144.00 | 73 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | 1 953.00 | 27 368.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 055.00 | 1 953.00 | 36 101.00 | 38 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 649.00 | 75 404.00 | 36 245.00 | 111 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DH Report à nouveau | -43 951.00 | -60 743.00 | | -43 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 16 791.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -15 261.00 | -15 718.00 | | -15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | 5 235.00 | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 231.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 13 858.00 | | 28 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | 15 648.00 | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 506.00 | 35 245.00 | | 51 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 245.00 | 19 527.00 | | 36 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 245.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 4 527.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 4 527.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -4 527.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 816.00 | 94 326.00 | | 138 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 358.00 | 77 535.00 | | 138 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 16 791.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 252.00 | 227.00 | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 227.00 | | 12 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VP Divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 919.00 | 35 054.00 | 59 865.00 | 94 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |