| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 200.00 | 36 104.00 | 4 096.00 | 40 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 295.00 | 59 868.00 | 37 427.00 | 97 295.00 |
060 Stock marchandises | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
072 Créances – Autres | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
110 Total général Actif | 272 062.00 | 59 868.00 | 212 194.00 | 272 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 212.00 | 386 963.00 | | 162 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -576.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 693.00 | 127 771.00 | | 119 693.00 |
230 Autres produits | 6 157.00 | 19 805.00 | | 6 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 063.00 | 533 963.00 | | 288 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 304.00 | 237 116.00 | | 127 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | -997.00 | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 515.00 | 2 586.00 | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 62 882.00 | 107 134.00 | | 62 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 3 441.00 | | 2 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 282.00 | 117 142.00 | | 83 282.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | 30 496.00 | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 6 179.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 12.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 324.00 | 503 109.00 | | 291 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 261.00 | 30 854.00 | | -3 261.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 5 047.00 | 5 254.00 | | 5 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 546.00 | 1 123.00 | | 10 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 752.00 | 23 352.00 | | -18 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |