| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 333.00 | 10 874.00 | 6 458.00 | 17 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 135.00 | 13 960.00 | 12 175.00 | 26 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 509.00 | 24 835.00 | 55 674.00 | 80 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | 2 429.00 | 69 869.00 | 72 298.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 309.00 | 2 429.00 | 111 879.00 | 114 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 818.00 | 27 264.00 | 167 554.00 | 194 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 226.00 | 33 425.00 | | 21 226.00 |
DH Report à nouveau | | 4 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | -17 122.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 30 908.00 | 26 726.00 | | 30 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | 24 403.00 | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 196.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 64 880.00 | | 37 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 25 164.00 | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 44 154.00 | 30 199.00 | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 645.00 | 144 845.00 | | 136 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 554.00 | 171 571.00 | | 167 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 022.00 | 136 927.00 | | 136 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 545.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 545.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 2 871.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 2 871.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | -2 325.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 989.00 | 214 821.00 | | 206 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 806.00 | 231 943.00 | | 202 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182.00 | -17 122.00 | | 4 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 733.00 | | | 1 733.00 |