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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 27 824.00 | 3 847.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | 3 949.00 | 1 688.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 400.00 | 735 932.00 | 414 468.00 | 1 150 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 280.00 | 84 786.00 | 23 494.00 | 108 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 813.00 | 951 491.00 | 1 056 322.00 | 2 007 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 886.00 | | 1 242 886.00 | 1 242 886.00 |
BN En cours de production de biens | 274 043.00 | | 274 043.00 | 274 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 032.00 | 175 969.00 | 755 063.00 | 931 032.00 |
BZ Autres créances | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 756.00 | 175 969.00 | 2 901 787.00 | 3 077 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 569.00 | 1 127 460.00 | 3 958 109.00 | 5 085 569.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | 99 000.00 | 250 000.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 328 917.00 | 328 917.00 | | 328 917.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 522.00 | -1 683 163.00 | | -1 927 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 055.00 | -244 359.00 | | -175 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 260.00 | -1 275 205.00 | | -1 450 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 788.00 | 2 736 151.00 | | 2 474 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 549.00 | 1 092 445.00 | | 984 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 033.00 | 1 558 951.00 | | 1 796 033.00 |
EA Autres dettes | 149 043.00 | 173 596.00 | | 149 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 369.00 | 5 561 143.00 | | 5 408 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 109.00 | 4 285 938.00 | | 3 958 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 534.00 | 3 750 361.00 | | 3 864 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
FD Production vendue biens | 9 611 736.00 | | 9 611 736.00 | 9 611 736.00 |
FG Production vendue services | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 092 884.00 | | 10 092 884.00 | 10 092 884.00 |
FM Production stockée | | | -99 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 5 885.00 | | 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 339.00 | 44 792.00 | | 25 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 311.00 | 9 903.00 | | 133 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 323.00 | 9 903.00 | | 136 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 983.00 | 34 890.00 | | -110 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 019.00 | 9 805 839.00 | | 10 148 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 074.00 | 10 050 197.00 | | 10 323 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 055.00 | -244 359.00 | | -175 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 364.00 | | 19 108.00 | 2 061 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 660.00 | 2 007 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 660.00 | 1 258 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 200.00 | | 10 140.00 | 1 321 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 856.00 | | 8 968.00 | 467 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 498.00 | 153 616.00 | 70 623.00 | 769 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707.00 | 6 066.00 | | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 791.00 | 147 550.00 | 70 623.00 | 743 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 549.00 | 984 549.00 | | 984 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 862.00 | 260 862.00 | | 260 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
UX Autres créances clients | 729 791.00 | 729 791.00 | | 729 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
VB T. V. A. | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 336.00 | 267 501.00 | 1 214 602.00 | 1 811 336.00 |
VI Groupe et associés | 663 451.00 | 663 451.00 | | 663 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 125.00 | 880 125.00 | | 880 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 364.00 | 320 364.00 | | 320 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 253.00 | 1 158 187.00 | 329 066.00 | 1 487 253.00 |
VW T.V.A. | 345 441.00 | 345 441.00 | | 345 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 818.00 | 3 864 983.00 | 1 214 602.00 | 5 408 818.00 |