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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 216.00 | | 335 216.00 | 335 216.00 |
AP Constructions | 636 831.00 | 111 576.00 | 525 255.00 | 636 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 840.00 | 115 229.00 | 213 611.00 | 328 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 889.00 | 226 806.00 | 1 074 083.00 | 1 300 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 538.00 | 226 805.00 | 1 088 732.00 | 1 315 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 233.00 | 35 193.00 | | 47 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | 12 039.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 81 687.00 | 60 433.00 | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 563.00 | 1 026 376.00 | | 940 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 330.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | 17 059.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 044.00 | 1 107 766.00 | | 1 007 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 732.00 | 1 168 199.00 | | 1 088 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 7 473.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 17 568.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 7 473.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 1 573.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 185.00 | 135 992.00 | | 122 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 931.00 | 123 952.00 | | 100 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 254.00 | 12 039.00 | | 21 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 889.00 | | | 1 300 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 889.00 | | | 1 300 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 080.00 | 64 725.00 | | 162 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 080.00 | 64 725.00 | | 162 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 047.00 | 87 435.00 | 373 122.00 | 938 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 044.00 | 98 432.00 | 373 122.00 | 1 007 044.00 |