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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 11 431.00 | 320.00 | 11 752.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 231 752.00 | 11 431.00 | 220 320.00 | 231 752.00 |
060 Stock marchandises | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
110 Total général Actif | 298 521.00 | 11 431.00 | 287 090.00 | 298 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 538.00 | 323 534.00 | | 336 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 461.00 | 33 795.00 | | 35 461.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 454.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 038.00 | 358 784.00 | | 372 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 766.00 | 250 244.00 | | 263 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | -2 726.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 36 344.00 | 34 403.00 | | 36 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 904.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 213.00 | 35 027.00 | | 33 213.00 |
252 Charges sociales | 707.00 | 1 051.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 1 205.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | | 106.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 801.00 | 322 213.00 | | 337 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 237.00 | 36 571.00 | | 34 237.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 2 303.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | 3 034.00 | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 506.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 118.00 | 26 727.00 | | 24 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 912.00 | | | 231 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 796.00 | | | 13 796.00 |