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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 11 735.00 | 1 965.00 | 13 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 660.00 | 11 735.00 | 3 925.00 | 15 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 790.00 | 1 495.00 | 13 296.00 | 14 790.00 |
084 Disponibilités | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 911.00 | 1 495.00 | 134 417.00 | 135 911.00 |
110 Total général Actif | 151 571.00 | 13 230.00 | 138 341.00 | 151 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 672.00 | 229 597.00 | | 289 672.00 |
222 Production stockée | -14 085.00 | 20 121.00 | | -14 085.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 3 447.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 597.00 | 253 165.00 | | 276 597.00 |
242 Autres charges externes. | 56 813.00 | 56 746.00 | | 56 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 2 790.00 | | 4 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 006.00 | 147 025.00 | | 175 006.00 |
252 Charges sociales | 12 541.00 | 41 307.00 | | 12 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 3 960.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 686.00 | 251 837.00 | | 251 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 911.00 | 1 328.00 | | 24 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 938.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | 31.00 | | -1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 631.00 | 452.00 | | 24 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |