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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 616.00 | 10 884.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 2 616.00 | 10 884.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 414.00 | 2 616.00 | 30 798.00 | 33 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | 2 982.00 | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 1 430.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 230.00 | 5 512.00 | | 8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 7 486.00 | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 2 207.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 986.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 9 135.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 568.00 | 22 814.00 | | 22 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 798.00 | 28 326.00 | | 30 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 709.00 | 7 486.00 | | 4 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 483.00 | 460.00 | 82 943.00 | 82 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 483.00 | 460.00 | 82 943.00 | 82 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 513.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 513.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -513.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 160.00 | 82 867.00 | | 90 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 442.00 | 81 437.00 | | 87 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | 1 430.00 | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268.00 | | 11 000.00 | 12 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 268.00 | | 11 000.00 | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 6 329.00 | 9 768.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 6 329.00 | 9 768.00 | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |