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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 54 615.00 | 13 296.00 | 67 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 369.00 | 55 177.00 | 20 192.00 | 75 369.00 |
BT Marchandises | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
BZ Autres créances | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
CF Disponibilités | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 340.00 | 55 177.00 | 415 163.00 | 470 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 163.00 | | | 415 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 461.00 | | 428 461.00 | 428 461.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 588.00 | | 428 588.00 | 428 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 199.00 | | | 396 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 963.00 | 113 963.00 | 1.00 | 113 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 331.00 | 19 272.00 | 20 059.00 | 39 331.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VP Divers | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 023.00 | 145 964.00 | 20 059.00 | 166 023.00 |