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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 018.00 | 46 093.00 | 114 925.00 | 161 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 865.00 | 149 200.00 | 135 665.00 | 284 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 571.00 | 195 292.00 | 269 278.00 | 464 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 362.00 | | 621 362.00 | 621 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 783.00 | | 550 783.00 | 550 783.00 |
BZ Autres créances | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
CF Disponibilités | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 965.00 | | 1 507 965.00 | 1 507 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 536.00 | 195 292.00 | 1 777 244.00 | 1 972 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 638 858.00 | 29 555.00 | | 638 858.00 |
DH Report à nouveau | | 450 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 159 286.00 | | 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 514.00 | 50 000.00 | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 688 163.00 | 697 108.00 | | 688 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 400.00 | 575 196.00 | | 495 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 168.00 | 64 574.00 | | 54 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 526.00 | 63 889.00 | | 98 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 435.00 | 162 156.00 | | 311 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 125 288.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 31 340.00 | 185 136.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 870.00 | 1 176 240.00 | | 1 084 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 244.00 | 1 877 558.00 | | 1 777 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 963.00 | 903 370.00 | | 762 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 624.00 | | 67 518.00 | 421 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 571.00 | 464 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 071.00 | 445 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 436.00 | | 67 518.00 | 401 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 174.00 | 71 270.00 | 17 151.00 | 141 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 174.00 | 71 270.00 | 17 151.00 | 141 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 550 783.00 | 550 783.00 | | 550 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 961.00 | 150 055.00 | 200 000.00 | 471 961.00 |
VI Groupe et associés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 064.00 | 822 064.00 | | 822 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 344.00 | 664 437.00 | 200 000.00 | 986 344.00 |