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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 90 557.00 | 8 740.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 343.00 | 68 394.00 | 32 948.00 | 101 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 843.00 | 158 952.00 | 109 891.00 | 268 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 070.00 | 146 553.00 | 423 517.00 | 570 070.00 |
BZ Autres créances | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CF Disponibilités | 657 026.00 | | 657 026.00 | 657 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 478.00 | 146 553.00 | 1 354 925.00 | 1 501 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 321.00 | 305 505.00 | 1 464 816.00 | 1 770 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 136 840.00 | 1 025 297.00 | | 1 136 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | 111 543.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 025.00 | 1 136 950.00 | | 1 144 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 764.00 | 22 580.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 58 740.00 | | 32 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 220.00 | 22 228.00 | | 68 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 791.00 | 129 743.00 | | 320 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 816.00 | 1 266 692.00 | | 1 464 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 264.00 | 16 821.00 | 19 133.00 | 161 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | 16 821.00 | 19 133.00 | 161 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 328.00 | 744 328.00 | | 744 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 530.00 | 812 530.00 | | 812 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |