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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 971.00 | | 1 296 971.00 | 1 296 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
BZ Autres créances | 244 818.00 | | 244 818.00 | 244 818.00 |
CF Disponibilités | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 623.00 | | 528 623.00 | 528 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 594.00 | | 1 825 594.00 | 1 825 594.00 |
CU Autres participations | 1 296 971.00 | | 1 296 971.00 | 1 296 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 826.00 | | | 412 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 614.00 | | | 1 484 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 614.00 | | | 236 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 594.00 | | | 1 825 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 834.00 | | 372 834.00 | 372 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 834.00 | | 372 834.00 | 372 834.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 797.00 | | | 700 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 802.00 | | | 338 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 971.00 | | | 1 296 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 971.00 | | | 1 296 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |
UX Autres créances clients | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 818.00 | 244 818.00 | | 244 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 979.00 | 340 979.00 | | 340 979.00 |