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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 127.00 | 2 279.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 17 145.00 | 10 884.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 848.00 | 17 686.00 | 133 163.00 | 150 848.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 745.00 | 17 686.00 | 230 059.00 | 247 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 019.00 | 132 599.00 | | 152 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | 19 420.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 200 442.00 | 174 019.00 | | 200 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 11 541.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 2 754.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 10 033.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 903.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 617.00 | 25 230.00 | | 29 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 059.00 | 199 249.00 | | 230 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
FG Production vendue services | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 103.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 576.00 | 81 981.00 | | 158 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 152.00 | 62 561.00 | | 132 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | 19 420.00 | | 26 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727.00 | 1 136.00 | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 943.00 | | 2 406.00 | 150 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | 167.00 | | 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | | 2 406.00 | 30 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 5 502.00 | 2 500.00 | 14 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 167.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 5 335.00 | 2 500.00 | 14 437.00 |