| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 322.00 | 636.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 024.00 | 54 254.00 | 28 771.00 | 83 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 263.00 | 55 575.00 | 143 688.00 | 199 263.00 |
BT Marchandises | 954 445.00 | | 954 445.00 | 954 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 102.00 | | 1 245 102.00 | 1 245 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 365.00 | 55 575.00 | 1 388 790.00 | 1 444 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 40 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 461.00 | 101 067.00 | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 446.00 | 152 382.00 | | 109 446.00 |
DL TOTAL (I) | 386 907.00 | 297 449.00 | | 386 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 042.00 | 455 762.00 | | 624 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 104.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 541.00 | 82 757.00 | | 297 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 93 879.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 29 085.00 | 36 169.00 | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 882.00 | 669 671.00 | | 1 001 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 790.00 | 967 120.00 | | 1 388 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 997.00 | | 44 700.00 | 213 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 368.00 | 114 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 434.00 | 199 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 066.00 | 84 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 949.00 | | 44 700.00 | 107 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 16 546.00 | 21 065.00 | 60 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | 16 546.00 | 21 065.00 | 60 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 541.00 | 297 541.00 | | 297 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 362.00 | 59 921.00 | 319 441.00 | 379 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 882.00 | 682 441.00 | 319 441.00 | 1 001 882.00 |