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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 616.00 | 35 447.00 | 7 169.00 | 42 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 696.00 | 1 668.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 980.00 | 37 143.00 | 8 837.00 | 45 980.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 706.00 | | 621 706.00 | 621 706.00 |
BZ Autres créances | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CF Disponibilités | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 499.00 | | 851 499.00 | 851 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 478.00 | 37 143.00 | 860 336.00 | 897 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 994.00 | 6 244.00 | | 52 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 591.00 | 46 750.00 | | 59 591.00 |
DL TOTAL (I) | 114 785.00 | 55 194.00 | | 114 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 106.00 | 98 408.00 | | 102 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 500.00 | 182 562.00 | | 435 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 126.00 | 59 198.00 | | 207 126.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 83.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 551.00 | 505 956.00 | | 745 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 336.00 | 561 151.00 | | 860 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 551.00 | 505 956.00 | | 745 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 538.00 | | 3 442.00 | 42 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | | 3 442.00 | 42 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 163.00 | 7 980.00 | | 29 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 7 980.00 | | 29 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 500.00 | 435 500.00 | | 435 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 621 706.00 | | | 621 706.00 |
VB T. V. A. | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VI Groupe et associés | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 310.00 | 684 310.00 | | 684 310.00 |
VW T.V.A. | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 551.00 | 745 551.00 | | 745 551.00 |