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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 940.00 | | 598 940.00 | 598 940.00 |
BZ Autres créances | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 752.00 | | 639 752.00 | 639 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 752.00 | | 1 259 752.00 | 1 259 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 365.00 | | | -1 973 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 628.00 | | | 1 631 628.00 |
DL TOTAL (I) | -291 738.00 | | | -291 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 371.00 | | | 1 096 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 745.00 | | | 337 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 489.00 | | | 1 551 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 752.00 | | | 1 259 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 489.00 | | | 1 551 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 770.00 | 5 323.00 | 11 093.00 | 5 770.00 |
FD Production vendue biens | 3 700 219.00 | 1 203 851.00 | 4 904 070.00 | 3 700 219.00 |
FG Production vendue services | 297 046.00 | | 297 046.00 | 297 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 036.00 | 1 209 174.00 | 5 212 210.00 | 4 003 036.00 |
FM Production stockée | | | -365 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 521.00 | | | 719 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554 557.00 | 136 000.00 | | 2 554 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274 078.00 | 136 000.00 | | 3 274 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 339.00 | 9.00 | | 21 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 977.00 | 149 319.00 | | 1 473 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 315.00 | 149 328.00 | | 1 495 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778 763.00 | -13 328.00 | | 1 778 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 755.00 | 8 583 700.00 | | 8 121 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 127.00 | 9 876 039.00 | | 6 490 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 628.00 | -1 292 139.00 | | 1 631 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 371.00 | 1 096 371.00 | | 1 096 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 745.00 | 337 745.00 | | 337 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 067.00 | 638 067.00 | | 638 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 489.00 | 1 551 489.00 | | 1 551 489.00 |