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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 33 330.00 | 18 524.00 | 51 854.00 |
040 Immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 944.00 | 37 488.00 | 94 456.00 | 131 944.00 |
060 Stock marchandises | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
072 Créances – Autres | 262 159.00 | | 262 159.00 | 262 159.00 |
084 Disponibilités | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 137.00 | | 571 137.00 | 571 137.00 |
110 Total général Actif | 703 082.00 | 37 488.00 | 665 594.00 | 703 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |