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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 082.00 | 22 584.00 | 498.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 938.00 | 884.00 | 3 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 435.00 | 25 522.00 | 2 913.00 | 28 435.00 |
BP En cours de production de services | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 311.00 | 25 522.00 | 154 789.00 | 180 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 981.00 | 35 384.00 | | 62 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 27 597.00 | | 2 821.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 1 209.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 71 625.00 | 69 690.00 | | 71 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 5 315.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 22 751.00 | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 294.00 | 59 575.00 | | 36 294.00 |
EA Autres dettes | 23 464.00 | 67 714.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 164.00 | 169 063.00 | | 83 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 789.00 | 2 407 537.00 | | 154 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
FM Production stockée | | | 33 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 534.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 622.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -622.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 4 201.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 234.00 | 286 786.00 | | 288 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 413.00 | 259 189.00 | | 285 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | 27 597.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 492.00 | | 1 443.00 | 29 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | 603.00 | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 645.00 | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 195.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 3 329.00 | 2 500.00 | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | 3 181.00 | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 148.00 | 2 500.00 | 5 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209.00 | | 886.00 | 1 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | 2 886.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 997.00 | 107 660.00 | 1 337.00 | 108 997.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |