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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | 47 756.00 | 26 543.00 | 74 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 328.00 | | 814 328.00 | 814 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 442.00 | 47 756.00 | 2 375 686.00 | 2 423 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 508 026.00 | | 508 026.00 | 508 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 622.00 | | 528 622.00 | 528 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 064.00 | 47 756.00 | 2 904 309.00 | 2 952 064.00 |
CU Autres participations | 1 534 674.00 | | 1 534 674.00 | 1 534 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 413.00 | 2 082 413.00 | | 2 082 413.00 |
DH Report à nouveau | -273 763.00 | -77 397.00 | | -273 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | -196 365.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 841.00 | 1 819 650.00 | | 1 814 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 103.00 | 608 296.00 | | 529 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 329.00 | 384 287.00 | | 530 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 2 273.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 13 176.00 | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 467.00 | 1 008 174.00 | | 1 089 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 308.00 | 2 827 824.00 | | 2 904 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 296 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 584.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 7 584.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | -7 584.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 356.00 | 165 357.00 | | 523 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 165.00 | 361 723.00 | | 528 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | -196 365.00 | | -4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 836.00 | 19 358.00 | 29 439.00 | 57 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | 19 358.00 | 29 439.00 | 57 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 329.00 | 530 329.00 | | 530 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 468.00 | | 814 468.00 | 814 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 103.00 | 112 448.00 | 412 297.00 | 529 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 065.00 | 20 596.00 | 814 468.00 | 835 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 467.00 | 672 811.00 | 412 297.00 | 1 089 467.00 |