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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 160 508.00 | 152 116.00 | | 160 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | 8 393.00 | | -3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 164 823.00 | 168 428.00 | | 164 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 24 288.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 899.00 | 68 879.00 | | 69 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 14 674.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 37 541.00 | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 955.00 | 145 382.00 | | 140 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 779.00 | 313 810.00 | | 305 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 687.00 | 70 755.00 | | 67 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 292.00 | 62 362.00 | | 71 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | 8 393.00 | | -3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |