| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 163.00 | 9 975.00 | 70 188.00 | 80 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 413.00 | 25 803.00 | 424 610.00 | 450 413.00 |
BZ Autres créances | 178 729.00 | | 178 729.00 | 178 729.00 |
CF Disponibilités | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 661.00 | 25 803.00 | 672 858.00 | 698 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 824.00 | 35 778.00 | 743 046.00 | 778 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DG Autres réserves | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
DH Report à nouveau | -138 965.00 | | | -138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
DL TOTAL (I) | 528 240.00 | | | 528 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 046.00 | | | 743 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 253 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 845.00 | | | 727 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 932.00 | | | 605 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 475.00 | | 2 188.00 | 78 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 80 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 9 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 2 188.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | | 500.00 | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | 500.00 | 10 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
6T Sur comptes clients | 298 512.00 | 6 653.00 | 279 362.00 | 298 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 512.00 | 6 653.00 | 279 362.00 | 298 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 816.00 | 6 653.00 | 289 666.00 | 308 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 419 750.00 | 419 750.00 | | 419 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VC Groupe et associés | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 142.00 | 629 142.00 | | 629 142.00 |
VW T.V.A. | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
ST Autres comptes | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
YT Sous‐traitance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 396.00 | | | 222 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |