| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 286.00 | | 280 286.00 | 280 286.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 381.00 | | 311 381.00 | 311 381.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DG Autres réserves | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 244 324.00 | | | 244 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | | | 786.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 904.00 | | 280 286.00 | 3 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 128.00 | 27 792.00 | 16 336.00 | 44 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 057.00 | 50 721.00 | 16 336.00 | 67 057.00 |