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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 |
AP Constructions | 10 640.00 | 5 113.00 | 5 527.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 430.00 | 81 777.00 | 153 653.00 | 235 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 071.00 | 86 891.00 | 1 751 180.00 | 1 838 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 289.00 | 182 978.00 | 512 311.00 | 695 289.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 062.00 | 182 978.00 | 683 084.00 | 866 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 134.00 | 269 869.00 | 2 434 264.00 | 2 704 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 133.00 | 1 315 763.00 | | 1 386 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 70 369.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 677.00 | 1 419 133.00 | | 1 495 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 751.00 | 456 315.00 | | 440 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 107 470.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 128 390.00 | | 49 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 986.00 | 393 661.00 | | 320 986.00 |
EA Autres dettes | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 587.00 | 1 088 567.00 | | 938 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 264.00 | 2 507 700.00 | | 2 434 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 841.00 | 641 178.00 | | 581 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 816 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887.00 | 22.00 | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 22.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | 22.00 | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 19 417.00 | | 27 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 293.00 | 2 005 019.00 | | 1 930 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 749.00 | 1 934 649.00 | | 1 853 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 543.00 | 70 369.00 | | 76 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 289.00 | 132 273.00 | | 170 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 427.00 | | 16 643.00 | 1 821 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 427.00 | | 16 643.00 | 229 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 596.00 | 25 295.00 | 25 295.00 | 61 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 25 295.00 | 25 295.00 | 61 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 369.00 | 5 603.00 | 2 994.00 | 180 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 369.00 | 5 603.00 | 2 994.00 | 180 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 369.00 | 5 603.00 | 2 994.00 | 180 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 373 084.00 | 373 084.00 | | 373 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 205.00 | 322 205.00 | | 322 205.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 751.00 | 84 005.00 | 356 745.00 | 440 751.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 565.00 | 726 565.00 | | 726 565.00 |
VW T.V.A. | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 587.00 | 581 841.00 | 356 745.00 | 938 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |