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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 5 309.00 | 1 851.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 613.00 | 122 725.00 | 6 888.00 | 129 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 122.00 | 15 644.00 | 10 477.00 | 26 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 111.00 | 143 679.00 | 34 432.00 | 178 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
BN En cours de production de biens | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 925.00 | 55 347.00 | 124 578.00 | 179 925.00 |
BZ Autres créances | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 150.00 | 55 347.00 | 499 803.00 | 555 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 260.00 | 199 026.00 | 534 235.00 | 733 260.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 238.00 | 94 786.00 | | 52 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | -42 548.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 130 852.00 | 102 238.00 | | 130 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 766.00 | 190 451.00 | | 171 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 095.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 518.00 | 12 251.00 | | 109 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 091.00 | 130 511.00 | | 122 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 383.00 | 335 308.00 | | 403 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 235.00 | 437 545.00 | | 534 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 535.00 | 167 593.00 | | 355 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 3 243.00 | | 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 829 652.00 | 829 652.00 | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 829 652.00 | 844 652.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | 26 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | 3 302.00 | | 4 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 640.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 640.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 603.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 219.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -580.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 174.00 | 655 833.00 | | 915 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 559.00 | 698 381.00 | | 886 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 614.00 | -42 548.00 | | 28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 988.00 | | 9 853.00 | 174 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 731.00 | 15 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 178 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 035.00 | | 9 699.00 | 146 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 154.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 804.00 | 10 875.00 | | 132 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 2 387.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 881.00 | 8 489.00 | | 129 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 120.00 | 13 576.00 | 2 349.00 | 44 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 120.00 | 13 576.00 | 2 349.00 | 44 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 120.00 | 13 576.00 | 2 349.00 | 44 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 832.00 | 122 984.00 | 47 848.00 | 170 832.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 139.00 | 340 139.00 | | 340 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 383.00 | 355 535.00 | 47 848.00 | 403 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 6 732.00 | | 7 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 708.00 | 5 318.00 | | 5 708.00 |
ST Autres comptes | 65 487.00 | 58 306.00 | | 65 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 658.00 | 58 311.00 | | 79 658.00 |
YT Sous‐traitance | 137 128.00 | 106 271.00 | | 137 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 173.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | 8 905.00 | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591.00 | 5 835.00 | | 4 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 981.00 | 228 207.00 | | 287 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |