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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 405 405.00 | | 405 405.00 | 405 405.00 |
AP Constructions | 93 011.00 | 43 566.00 | 49 445.00 | 93 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 547.00 | 237 846.00 | 49 701.00 | 287 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 203.00 | 289 865.00 | 606 338.00 | 896 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 061.00 | | 1 440 061.00 | 1 440 061.00 |
BZ Autres créances | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CF Disponibilités | 640 567.00 | | 640 567.00 | 640 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 914.00 | | 2 302 914.00 | 2 302 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 119.00 | 289 865.00 | 2 909 254.00 | 3 199 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 339.00 | 49 286.00 | | -20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915.00 | -69 626.00 | | -6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 60 745.00 | 67 661.00 | | 60 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 27 615.00 | | 2.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 27 615.00 | | 15 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 677 580.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 997.00 | 1 214 265.00 | | 968 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 950.00 | 1 042 080.00 | | 933 950.00 |
EA Autres dettes | 307 232.00 | 17 652.00 | | 307 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 073.00 | 213 166.00 | | 83 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 252.00 | 3 164 744.00 | | 2 793 252.00 |
ED (V) | 39 452.00 | 50.00 | | 39 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 254.00 | 3 260 070.00 | | 2 909 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 252.00 | | | 2 793 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 490.00 | | -2 490.00 | -2 490.00 |
FG Production vendue services | 4 939 672.00 | 118 438.00 | 5 058 110.00 | 4 939 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 182.00 | 118 438.00 | 5 055 620.00 | 4 937 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 17 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 965.00 | 667 900.00 | | 573 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 965.00 | 667 900.00 | | 573 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19.00 | 473.00 | | -19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | 4 192.00 | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 984.00 | 663 708.00 | | 573 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 142.00 | -164 355.00 | | -148 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 274.00 | 7 624 064.00 | | 5 688 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 189.00 | 7 693 690.00 | | 5 695 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915.00 | -69 626.00 | | -6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 268.00 | 764.00 | 6 190.00 | 891 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 101 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 896 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 380 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 857.00 | | | 413 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 949.00 | | 6 190.00 | 375 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 461.00 | 764.00 | | 101 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 749.00 | 38 116.00 | | 251 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 1 801.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 098.00 | 36 315.00 | | 245 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 615.00 | 15 805.00 | 27 615.00 | 27 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | 15 805.00 | 27 615.00 | 27 615.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 27 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 997.00 | 968 997.00 | | 968 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 527.00 | 322 527.00 | | 322 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 741.00 | 302 741.00 | | 302 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 061.00 | 1 440 061.00 | | 1 440 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 650.00 | 1 657 862.00 | 101 787.00 | 1 759 650.00 |
VW T.V.A. | 276 558.00 | 276 558.00 | | 276 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 252.00 | 2 793 252.00 | | 2 793 252.00 |