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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
AP Constructions | 3 334 044.00 | 1 580 086.00 | 1 753 958.00 | 3 334 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 763.00 | 1 777 266.00 | 547 498.00 | 2 324 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 749.00 | 303 613.00 | 168 136.00 | 471 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 948.00 | 3 692 357.00 | 2 549 591.00 | 6 241 948.00 |
BT Marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 146 832.00 | | 146 832.00 | 146 832.00 |
CF Disponibilités | 1 201 713.00 | | 1 201 713.00 | 1 201 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 914.00 | | 1 436 914.00 | 1 436 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 862.00 | 3 692 357.00 | 3 986 506.00 | 7 678 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DH Report à nouveau | 658 256.00 | 458 290.00 | | 658 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 649.00 | 199 965.00 | | 164 649.00 |
DL TOTAL (I) | 932 794.00 | 768 146.00 | | 932 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 512.00 | 28 188.00 | | 28 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 512.00 | 28 188.00 | | 28 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 577.00 | 2 099 422.00 | | 1 766 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 363.00 | 8 655.00 | | 582 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 1 466.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 326.00 | 109 387.00 | | 143 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 611.00 | 476 162.00 | | 495 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 168.00 | 149 223.00 | | 29 168.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 3 755.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 200.00 | 2 848 070.00 | | 3 025 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 506.00 | 3 644 403.00 | | 3 986 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
FG Production vendue services | 1 680 373.00 | | 1 680 373.00 | 1 680 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 257.00 | | 1 821 257.00 | 1 821 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 234 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 575.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | 72 040.00 | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 860.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 785.00 | 105 445.00 | | 24 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 373.00 | 106 305.00 | | 26 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 665.00 | -34 265.00 | | -17 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 066.00 | 77 137.00 | | 63 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 998.00 | 3 105 158.00 | | 2 176 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 350.00 | 2 905 193.00 | | 2 012 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 649.00 | 199 965.00 | | 164 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 870.00 | | 601 110.00 | 6 072 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 032.00 | 6 241 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 032.00 | 6 130 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 478.00 | | 601 110.00 | 5 961 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 660.00 | 507 935.00 | 189 238.00 | 3 373 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 267.00 | 507 935.00 | 189 238.00 | 3 342 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 188.00 | 11 193.00 | 10 869.00 | 28 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 188.00 | 11 193.00 | 10 869.00 | 28 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 193.00 | 10 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 363.00 | 582 363.00 | | 582 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 577.00 | 487 047.00 | 1 218 121.00 | 1 766 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 532.00 | | | 710 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 358.00 | 376 358.00 | | 376 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 193.00 | 222 193.00 | 80 000.00 | 302 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 539.00 | 1 744 009.00 | 1 218 121.00 | 3 023 539.00 |