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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 924.00 | 73 978.00 | 15 945.00 | 89 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 281.00 | 23 181.00 | 7 099.00 | 30 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 707.00 | 97 159.00 | 81 547.00 | 178 707.00 |
BN En cours de production de biens | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BT Marchandises | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 525.00 | 97 159.00 | 138 365.00 | 235 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 095.00 | | 364 095.00 | 364 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 095.00 | | 364 095.00 | 364 095.00 |
FM Production stockée | | | -5 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 338.00 | | | 366 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 817.00 | | | 364 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 209.00 | | 8 499.00 | 170 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | | 8 499.00 | 111 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 398.00 | 15 762.00 | | 81 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 398.00 | 15 762.00 | | 81 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VP Divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731.00 | 18 229.00 | 3 502.00 | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |