| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 62 915.00 | 18 384.00 | 44 530.00 | 62 915.00 |
AP Constructions | 741 241.00 | 322 368.00 | 418 873.00 | 741 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 178.00 | 105 985.00 | 30 192.00 | 136 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 443.00 | 243 548.00 | 28 895.00 | 272 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 525.00 | 698 248.00 | 526 277.00 | 1 224 525.00 |
BT Marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CF Disponibilités | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 560.00 | | 510 560.00 | 510 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 085.00 | 698 248.00 | 1 036 837.00 | 1 735 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DH Report à nouveau | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | -18 633.00 | | 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 243.00 | 47 190.00 | | 43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 533 435.00 | 536 394.00 | | 533 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 516.00 | 436 457.00 | | 389 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 8 322.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 40 736.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 44 840.00 | | 45 469.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 10 003.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 402.00 | 540 359.00 | | 503 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 837.00 | 1 076 753.00 | | 1 036 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 477.00 | 373 920.00 | | 155 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
FG Production vendue services | 508 067.00 | | 508 067.00 | 508 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 468.00 | | 593 468.00 | 593 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 873.00 | 7 990.00 | | 9 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 258.00 | 5 274.00 | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | 4 887.00 | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 4 887.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | 4 887.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 267.00 | 840 295.00 | | 732 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 279.00 | 858 928.00 | | 731 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | -18 633.00 | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 365.00 | | 18 160.00 | 1 206 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 617.00 | | 18 160.00 | 1 194 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 268.00 | 62 980.00 | | 635 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 125.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 430.00 | 62 855.00 | | 627 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VC Groupe et associés | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 516.00 | 48 864.00 | 321 903.00 | 389 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 130.00 | 155 477.00 | 321 903.00 | 496 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |