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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 3 768.00 | 10 241.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 118.00 | 75 802.00 | 75 315.00 | 151 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 855.00 | 85 846.00 | 151 008.00 | 236 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 853.00 | 370 021.00 | 147 831.00 | 517 853.00 |
BZ Autres créances | 759 547.00 | 147 654.00 | 611 893.00 | 759 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 245 146.00 | | 245 146.00 | 245 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 917.00 | 517 675.00 | 1 065 241.00 | 1 582 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 772.00 | 603 522.00 | 1 216 250.00 | 1 819 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 421.00 | 297 587.00 | | -253 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 951.00 | -551 009.00 | | -792 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 373.00 | -218 421.00 | | -1 011 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 098.00 | 955 486.00 | | 1 251 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 985.00 | 288 894.00 | | 284 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 282.00 | 740 258.00 | | 684 282.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 2 098.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 624.00 | 1 986 738.00 | | 2 227 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 250.00 | 1 768 316.00 | | 1 216 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 437.00 | 1 149 546.00 | | 1 496 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 906.00 | 86 915.00 | | 113 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 602.00 | | 35 197.00 | 518 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 944.00 | 236 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 944.00 | 165 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 876.00 | | 35 197.00 | 446 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 425.00 | 31 488.00 | 46 065.00 | 100 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | 31 488.00 | 46 065.00 | 94 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 986.00 | 284 986.00 | | 284 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
UX Autres créances clients | 517 853.00 | 517 853.00 | | 517 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VC Groupe et associés | 549 579.00 | 549 579.00 | | 549 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 099.00 | 519 912.00 | 731 187.00 | 1 251 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 083.00 | 1 393 083.00 | | 1 393 083.00 |
VW T.V.A. | 264 487.00 | 264 487.00 | | 264 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 626.00 | 1 496 439.00 | 731 187.00 | 2 227 626.00 |