| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 972.00 | 522 116.00 | 326 856.00 | 848 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 223.00 | 36 053.00 | 171.00 | 36 223.00 |
AP Constructions | 31 974.00 | 10 482.00 | 21 492.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 572.00 | 194 847.00 | 54 725.00 | 249 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 066.00 | 454 991.00 | 66 075.00 | 521 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 063.00 | 1 218 489.00 | 483 573.00 | 1 702 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 387.00 | 1 218 489.00 | 516 898.00 | 1 735 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 050.00 | 706 050.00 | | 706 050.00 |
DH Report à nouveau | -472 655.00 | -336 482.00 | | -472 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 088.00 | -136 173.00 | | -79 088.00 |
DK Provisions réglementées | 9 589.00 | 5 205.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 163 896.00 | 238 600.00 | | 163 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 60 081.00 | | 34 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 12 527.00 | | 2 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 362.00 | 5 433.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 270 026.00 | 350 766.00 | | 270 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 002.00 | 438 066.00 | | 353 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 898.00 | 676 666.00 | | 516 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -813.00 | | -813.00 | -813.00 |
FG Production vendue services | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | 48.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 48.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 026.00 | 45 385.00 | | 63 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 026.00 | 45 385.00 | | 63 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 529.00 | -45 336.00 | | -62 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | -12 000.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 655.00 | 1 403 632.00 | | 138 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 743.00 | 1 539 805.00 | | 217 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 088.00 | -136 173.00 | | -79 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 962.00 | | 106 101.00 | 1 595 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 949.00 | | 246.00 | 884 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 012.00 | | 103 600.00 | 699 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 256.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 371.00 | 24 857.00 | | 613 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | 75.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 394.00 | 24 781.00 | | 577 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 205.00 | 4 881.00 | 497.00 | 5 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 316.00 | 316.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 522 116.00 | | | 522 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 58 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 116.00 | 58 145.00 | | 522 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 321.00 | 63 342.00 | 813.00 | 527 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 270 026.00 | 270 026.00 | | 270 026.00 |
VP Divers | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 32 396.00 | 14 256.00 | 46 652.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 002.00 | 353 002.00 | | 353 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |