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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 31 642.00 | 50 836.00 | 82 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 112.00 | 41 870.00 | 54 242.00 | 96 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 278 919.00 | | 278 919.00 | 278 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 789.00 | | 391 789.00 | 391 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 901.00 | 41 870.00 | 446 032.00 | 487 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356.00 | 24 481.00 | | -6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701.00 | 36 538.00 | | 5 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 227.00 | 54 463.00 | | 186 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 47 136.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 76 079.00 | | 111 921.00 |
EA Autres dettes | 109 615.00 | 101 824.00 | | 109 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 330.00 | 279 502.00 | | 440 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 032.00 | 316 040.00 | | 446 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 950.00 | 257 255.00 | | 421 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 707.00 | 174 958.00 | 510 665.00 | 335 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 707.00 | 174 958.00 | 510 665.00 | 335 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | 16 651.00 | | 8 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 9 247.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 9 247.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | -9 247.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 4 609.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 528.00 | 783 745.00 | | 523 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 884.00 | 759 265.00 | | 529 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356.00 | 24 481.00 | | -6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 136.00 | | 441.00 | 96 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 96 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | | 329.00 | 82 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 112.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 8 194.00 | 250.00 | 33 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 44.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 8 150.00 | 250.00 | 23 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 227.00 | 7 847.00 | 18 380.00 | 26 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 330.00 | 421 950.00 | 18 380.00 | 440 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | 5 084.00 | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 714.00 | 35 974.00 | | 12 714.00 |
ST Autres comptes | 92 435.00 | 110 030.00 | | 92 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 070.00 | 44 717.00 | | 44 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | 163.00 | | 1 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 550.00 | 150 745.00 | | 113 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 064.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 6 148.00 | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 391.00 | 152 510.00 | | 102 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 978.00 | 57 693.00 | | 43 978.00 |
ZE Dividendes | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 478.00 | 341 628.00 | | 264 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |