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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | 905 300.00 | 498 292.00 | 407 008.00 | 905 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 300.00 | 501 292.00 | 407 008.00 | 908 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
BZ Autres créances | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 716.00 | 501 292.00 | 615 424.00 | 1 116 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
DL TOTAL (I) | 492 111.00 | | | 492 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 424.00 | | | 615 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 300.00 | | | 908 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 300.00 | | | 908 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 027.00 | 45 265.00 | | 456 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 027.00 | 45 265.00 | | 456 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 812.00 | 81 449.00 | 6 362.00 | 87 812.00 |
VI Groupe et associés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 312.00 | 116 950.00 | 6 362.00 | 123 312.00 |