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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 640.00 | 455.00 | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 568.00 | 41 506.00 | 35 062.00 | 76 568.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 063.00 | 42 146.00 | 35 917.00 | 78 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | 534.00 | 45 559.00 | 46 093.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 928.00 | 534.00 | 120 394.00 | 120 928.00 |
110 Total général Actif | 198 992.00 | 42 680.00 | 156 311.00 | 198 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 046.00 | 211 003.00 | | 349 046.00 |
222 Production stockée | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 4 626.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 282.00 | 216 629.00 | | 355 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 092.00 | 77 683.00 | | 151 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 248.00 | -960.00 | | -4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 003.00 | 52 737.00 | | 51 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 1 378.00 | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 368.00 | 61 657.00 | | 107 368.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | 5 836.00 | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | 2 768.00 | | 7 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 119.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 245.00 | 201 217.00 | | 328 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 037.00 | 15 411.00 | | 27 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 132.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 1 696.00 | | 4 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 528.00 | 13 583.00 | | 25 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 534.00 | | | 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |