| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 713.00 | 8.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 3 055.00 | 535.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 421.00 | 4 513.00 | 19 908.00 | 24 421.00 |
BT Marchandises | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 324.00 | | 176 324.00 | 176 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 744.00 | 4 513.00 | 196 231.00 | 200 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 157.00 | 10 207.00 | | 5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | -5 050.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 36 577.00 | 24 407.00 | | 36 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 4 771.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 6 192.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 12 671.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | 55 571.00 | | 46 397.00 |
EA Autres dettes | 84 708.00 | 96 708.00 | | 84 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 654.00 | 175 913.00 | | 159 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 231.00 | 200 320.00 | | 196 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 654.00 | 175 913.00 | | 159 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
FG Production vendue services | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 000.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 000.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | -1 000.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 467.00 | 338 470.00 | | 337 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 297.00 | 343 520.00 | | 325 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | -5 050.00 | | 12 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 192.00 | | 721.00 | 24 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 24 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 15 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | 721.00 | 15 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 1 032.00 | 492.00 | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 713.00 | 492.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 319.00 | | 3 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |