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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 244.00 | 7 964.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208.00 | 244.00 | 7 964.00 | 8 208.00 |
BN En cours de production de biens | 29 814 265.00 | | 29 814 265.00 | 29 814 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 189.00 | | 360 189.00 | 360 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828 896.00 | | 11 828 896.00 | 11 828 896.00 |
BZ Autres créances | 2 574 846.00 | | 2 574 846.00 | 2 574 846.00 |
CF Disponibilités | 14 715 860.00 | | 14 715 860.00 | 14 715 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 899.00 | | 1 077 899.00 | 1 077 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 371 956.00 | | 60 371 956.00 | 60 371 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 380 164.00 | 244.00 | 60 379 920.00 | 60 380 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 778 767.00 | | | 6 778 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
DH Report à nouveau | -290 240.00 | -167 712.00 | | -290 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 362.00 | -122 528.00 | | 156 362.00 |
DL TOTAL (I) | 773 981.00 | 617 619.00 | | 773 981.00 |
DP Provisions pour risques | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 417.00 | 512 010.00 | | 1 478 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544 612.00 | 578 204.00 | | 1 544 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 147 476.00 | 22 183 357.00 | | 20 147 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275 943.00 | 7 126 192.00 | | 7 275 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 783.00 | 7 176 080.00 | | 7 263 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 890.00 | 85 059.00 | | 340 890.00 |
EA Autres dettes | 4 446 311.00 | 2 785 538.00 | | 4 446 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 586 924.00 | 9 090 400.00 | | 18 586 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 061 327.00 | 48 450 134.00 | | 58 061 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 379 920.00 | 49 645 957.00 | | 60 379 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 069 673.00 | 21 679 836.00 | | 48 069 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 638 991.00 | | 25 638 991.00 | 25 638 991.00 |
FG Production vendue services | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 884 649.00 | | 25 884 649.00 | 25 884 649.00 |
FM Production stockée | | | -6 746 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 225 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 775 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 417.00 | |
GE Autres charges | | | 512 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 060 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 245 447.00 | 9 087 049.00 | | 22 245 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 084.00 | 9 209 577.00 | | 22 089 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 362.00 | -122 528.00 | | 156 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 204.00 | 1 478 417.00 | 512 010.00 | 578 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 204.00 | 1 478 417.00 | 512 010.00 | 578 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 417.00 | 512 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 275 943.00 | 6 725 943.00 | 550 000.00 | 7 275 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 783.00 | 7 263 783.00 | | 7 263 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 890.00 | 340 890.00 | | 340 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446 311.00 | 4 446 311.00 | | 4 446 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 586 924.00 | 18 586 924.00 | | 18 586 924.00 |
UX Autres créances clients | 11 828 896.00 | 5 050 129.00 | 6 778 767.00 | 11 828 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 110 197.00 | 10 668 544.00 | 7 148 620.00 | 20 110 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 542 226.00 | | | 5 542 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520 430.00 | | | 7 520 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574 846.00 | 2 574 846.00 | | 2 574 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 899.00 | 1 077 899.00 | | 1 077 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481 641.00 | 8 702 875.00 | 6 778 767.00 | 15 481 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061 327.00 | 48 069 673.00 | 7 698 620.00 | 58 061 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |