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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469.00 | 2 638.00 | 4 831.00 | 7 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 991.00 | 2 638.00 | 106 352.00 | 108 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
DH Report à nouveau | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | -1 829.00 | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 70 906.00 | 73 319.00 | | 70 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 25 032.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | 3 722.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 446.00 | 28 754.00 | | 35 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 352.00 | 102 073.00 | | 106 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 446.00 | 28 754.00 | | 35 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 512.00 | 44 985.00 | | 44 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 925.00 | 46 814.00 | | 46 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | -1 829.00 | | -2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838.00 | | 2 631.00 | 4 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 631.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |