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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 453.00 | 12 003.00 | 7 450.00 | 19 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 445.00 | 12 003.00 | 65 442.00 | 77 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
110 Total général Actif | 89 973.00 | 12 003.00 | 77 970.00 | 89 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
230 Autres produits | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
252 Charges sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |