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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 094.00 | 53 460.00 | 26 633.00 | 80 094.00 |
AP Constructions | 148 402.00 | 22 054.00 | 126 348.00 | 148 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 983.00 | 150 467.00 | 95 516.00 | 245 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 157.00 | 214 480.00 | 139 676.00 | 354 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 017.00 | 519 105.00 | 431 912.00 | 951 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 487.00 | | 539 487.00 | 539 487.00 |
BN En cours de production de biens | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 260.00 | | 679 260.00 | 679 260.00 |
BZ Autres créances | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 190 719.00 | | 1 190 719.00 | 1 190 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 023.00 | | 2 826 023.00 | 2 826 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 040.00 | 519 105.00 | 3 257 935.00 | 3 777 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 763.00 | 78 644.00 | 26 119.00 | 104 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | 4 000.00 | | 5 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 199.00 | 1 385 580.00 | | 943 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 384.00 | 29 072.00 | | -130 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 318 268.00 | 1 925 688.00 | | 1 318 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 865.00 | 330 628.00 | | 1 217 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 812.00 | 541 765.00 | | 496 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 088.00 | 198 847.00 | | 183 088.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 10 460.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 807.00 | 174 000.00 | | 34 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 667.00 | 1 255 699.00 | | 1 939 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 935.00 | 3 181 387.00 | | 3 257 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 599.00 | 1 255 699.00 | | 1 830 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 418.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 324 163.00 | | 3 324 163.00 | 3 324 163.00 |
FG Production vendue services | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 843.00 | | 3 342 843.00 | 3 342 843.00 |
FM Production stockée | | | 130 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 545.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 036.00 | 25 117.00 | | 7 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 25 117.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 328.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 24 789.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 019.00 | 3 612 523.00 | | 3 733 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 404.00 | 3 583 451.00 | | 3 863 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 384.00 | 29 072.00 | | -130 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 439.00 | | 162 578.00 | 788 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 509.00 | | 10 585.00 | 69 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 549.00 | | 151 993.00 | 596 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 560.00 | 192 545.00 | | 326 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 263.00 | 52 382.00 | | 26 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 23 296.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 133.00 | 116 868.00 | | 270 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 812.00 | 496 812.00 | | 496 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 679 260.00 | 679 260.00 | | 679 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VB T. V. A. | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VC Groupe et associés | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 276.00 | 1 108 209.00 | 109 067.00 | 1 217 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 850.00 | 955 850.00 | | 955 850.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 667.00 | 1 830 599.00 | 109 067.00 | 1 939 667.00 |