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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 605.00 | | 450 605.00 | 450 605.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 937.00 | | 457 937.00 | 457 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 030.00 | 151 530.00 | | 193 030.00 |
DH Report à nouveau | 21 809.00 | 21 718.00 | | 21 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 41 591.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 228 497.00 | 225 839.00 | | 228 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 340.00 | 25 415.00 | | 28 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 2 544.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 188.00 | | 4 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 23 567.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 441.00 | 229 369.00 | | 229 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 938.00 | 455 208.00 | | 457 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 440.00 | 229 368.00 | | 229 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 057.00 | 82 990.00 | | 57 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 399.00 | 41 399.00 | | 54 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | 41 591.00 | | 2 658.00 |